施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 241.0556美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 241.0556
幅度 0.01% 最低淨值(年) 199.9381
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14241.05560.01
08/13241.03740.95
08/12238.76520.27
08/11238.12450.05
08/08238.00840.13
08/07237.69610.75
08/06235.9312-0.09
08/05236.15460.61
08/04234.7213-0.14
08/01235.0587-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
07/31236.86590.02
07/30236.8232-0.33
07/29237.6191-0.25
07/28238.21850.24
07/25237.6404-0.57
07/24239.01180.57
07/23237.65780.42
07/22236.6565-0.12
07/21236.94800.04
07/18236.85820.75