施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
最新淨值 254.6914美元(2025/08/14)
漲跌 -1.59 最高淨值(年) 257.6841
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 210.3491
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14254.6914-0.62
08/13256.28083.01
08/12248.78310.43
08/11247.72440.30
08/08246.9891-0.34
08/07247.81970.79
08/06245.86820.16
08/05245.47020.31
08/04244.70680.96
08/01242.3762-0.82
日期淨值漲跌幅(%)
07/31244.3763-1.21
07/30247.3658-1.19
07/29250.3375-0.05
07/28250.46000.03
07/25250.3891-0.94
07/24252.76590.01
07/23252.73801.25
07/22249.61210.53
07/21248.28500.25
07/18247.65420.97