施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
最新淨值 240.4621美元(2025/06/03)
漲跌 0.93 最高淨值(年) 257.6841
幅度 0.39% 最低淨值(年) 207.2547
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03240.46210.39
06/02239.53100.13
05/30239.2279-1.28
05/29242.32000.45
05/28241.2413-0.17
05/27241.6598-0.32
05/26242.44080.16
05/23242.0568-0.11
05/22242.3229-1.14
05/21245.12520.72
日期淨值漲跌幅(%)
05/20243.36980.37
05/19242.4827-0.31
05/16243.2422-0.52
05/15244.5201-0.16
05/14244.90951.60
05/13241.0542-1.09
05/12243.72102.84
05/09236.99090.12
05/08236.7180-0.20
05/07237.1882-0.87