施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
最新淨值 278.6215美元(2025/12/03)
漲跌 -0.99 最高淨值(年) 289.5245
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 210.3491
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03278.6215-0.36
12/02279.6154-0.14
12/01280.01710.54
11/28278.51470.19
11/27277.9741-0.20
11/26278.52680.14
11/25278.12420.80
11/24275.90450.97
11/21273.2570-2.57
11/20280.4512-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/19280.64120.52
11/18279.1822-1.43
11/17283.2220-0.22
11/14283.8533-1.96
11/13289.52450.61
11/12287.76590.17
11/11287.27520.42
11/10286.06241.50
11/07281.8254-1.21
11/06285.26941.56