施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7749美元(2025/01/21)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 14.2261
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.4924
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.7749-0.17
01/2012.79701.19
01/1712.6461-0.24
01/1612.67690.62
01/1512.59890.92
01/1412.48441.50
01/1312.3005-1.67
01/1012.5092-0.91
01/0912.62360.10
01/0812.6113-1.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.7970-0.67
01/0612.88281.81
01/0312.65420.17
01/0212.6322-0.24
12/3112.6627-0.07
12/3012.6720-0.57
12/2712.74440.01
12/2312.74310.67
12/2012.6581-0.78
12/1912.7570-3.85