施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.1732美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 17.5547
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.4218
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.17320.17
12/0217.14420.54
12/0117.05260.40
11/2816.9851-0.10
11/2717.00240.21
11/2616.96611.12
11/2516.77851.47
11/2416.53580.53
11/2116.4492-3.19
11/2016.99201.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1916.81490.13
11/1816.7923-1.77
11/1717.09530.35
11/1417.0349-2.48
11/1317.4680-0.17
11/1217.49840.54
11/1117.40480.15
11/1017.37821.66
11/0717.0942-1.73
11/0617.39561.09