施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.6245美元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 14.2261
幅度 0.41% 最低淨值(年) 11.4218
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.62450.41
06/0213.56910.00
05/3013.5693-1.12
05/2913.72300.25
05/2813.68820.21
05/2713.6591-0.40
05/2613.71340.74
05/2313.6127-0.44
05/2213.6732-0.97
05/2113.80780.74
日期淨值漲跌幅(%)
05/2013.70640.48
05/1913.6407-0.73
05/1613.7412-0.24
05/1513.77470.14
05/1413.75581.67
05/1313.5302-0.85
05/1213.64642.15
05/0913.35980.61
05/0813.2784-0.24
05/0713.3106-0.05