施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.3051美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.9245
幅度 0.12% 最低淨值(年) 14.5763
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0515.30510.12
06/0415.28720.22
06/0315.25380.05
06/0215.2456-0.01
05/3015.24720.08
05/2915.2356-0.61
05/2815.32860.06
05/2715.31890.21
05/2615.28700.10
05/2315.2721-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2215.2980-0.19
05/2115.32770.20
05/2015.29760.27
05/1915.2560-0.22
05/1615.28940.15
05/1515.26590.07
05/1415.25470.06
05/1315.24490.42
05/1215.18110.83
05/0915.0558-0.06