施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.5354美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.9245
幅度 0.09% 最低淨值(年) 14.5763
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.53540.09
08/1315.52080.13
08/1215.50110.12
08/1115.48290.02
08/0815.47960.00
08/0715.47990.05
08/0615.47210.06
08/0515.4632-0.02
08/0415.46630.08
08/0115.45410.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.4348-0.98
07/3015.58800.01
07/2915.58580.05
07/2815.5781-0.08
07/2515.59120.30
07/2415.54420.04
07/2315.53750.09
07/2215.52350.10
07/2115.50870.20
07/1815.47820.10