施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.1067美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 15.7522
幅度 0.23% 最低淨值(年) 14.5763
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.10670.23
12/0215.07170.01
12/0115.0709-0.04
11/2815.07710.05
11/2715.06890.11
11/2615.05160.16
11/2515.02770.00
11/2415.02790.15
11/2115.0047-0.15
11/2015.0273-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.1604-0.01
11/1815.1620-0.28
11/1715.20430.11
11/1415.1869-0.27
11/1315.2276-0.04
11/1215.23430.12
11/1115.21590.16
11/1015.19170.16
11/0715.1680-0.14
11/0615.18890.12