施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.6213美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.9245
幅度 0.05% 最低淨值(年) 15.2674
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.62130.05
01/2015.61420.14
01/1715.59250.14
01/1615.57120.38
01/1515.51250.31
01/1415.4646-0.16
01/1315.4898-0.34
01/1015.5427-0.13
01/0915.5636-0.09
01/0815.5773-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0715.61900.08
01/0615.60680.24
01/0315.56880.21
01/0215.53590.04
12/3115.53010.12
12/3015.51130.08
12/2715.4989-0.31
12/2315.54710.29
12/2015.5023-0.28
12/1915.5454-1.01