國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積
最新淨值	44.0456美元(2025/08/14)
漲跌	-0.25	最高淨值(年)	44.2970
幅度	-0.57%	最低淨值(年)	32.7653

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	44.0456	-0.57
08/13	44.2970	1.70
08/12	43.5574	0.38
08/11	43.3910	0.03
08/08	43.3768	-0.80
08/07	43.7282	1.61
08/06	43.0333	0.03
08/05	43.0225	0.74
08/04	42.7069	1.12
08/01	42.2335	-1.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	42.6608	-1.09
07/30	43.1303	-0.56
07/29	43.3747	-0.18
07/28	43.4535	0.34
07/25	43.3083	-0.84
07/24	43.6763	0.15
07/23	43.6097	1.58
07/22	42.9299	-0.09
07/21	42.9702	0.38
07/18	42.8071	0.93

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。