施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.8015美元(2025/08/14)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 21.9265
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 16.4364
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1421.8015-0.57
08/1321.92651.70
08/1221.56040.38
08/1121.47830.03
08/0821.4712-0.80
08/0721.64521.61
08/0621.30120.03
08/0521.29570.74
08/0421.13951.12
08/0120.9051-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3121.1166-1.42
07/3021.4211-0.56
07/2921.5426-0.18
07/2821.58170.34
07/2521.5096-0.84
07/2421.69230.15
07/2321.65931.58
07/2221.3216-0.09
07/2121.34160.38
07/1821.26070.93