施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.7716美元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 23.3441
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 16.4364
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0322.7716-0.05
12/0222.78380.43
12/0122.68560.19
11/2822.64220.04
11/2722.63300.03
11/2622.62511.05
11/2522.39080.98
11/2422.17280.72
11/2122.0137-2.40
11/2022.55600.50
日期淨值漲跌幅(%)
11/1922.4431-0.17
11/1822.4817-1.55
11/1722.83550.01
11/1422.8335-2.11
11/1323.32590.04
11/1223.31650.59
11/1123.17910.62
11/1023.03531.46
11/0722.7042-1.08
11/0622.95261.04