施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.1160美元(2025/01/21)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 21.0751
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 17.0301
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2119.1160-0.40
01/2019.19201.39
01/1718.92980.14
01/1618.90420.33
01/1518.84131.27
01/1418.60471.07
01/1318.4081-1.50
01/1018.6876-1.14
01/0918.90330.12
01/0818.8807-1.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/0719.1173-0.71
01/0619.25411.99
01/0318.87790.05
01/0218.8691-0.28
12/3118.9229-0.26
12/3018.9726-0.65
12/2719.09610.42
12/2319.01581.19
12/2018.7922-1.20
12/1919.0200-1.93