施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.7845美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 21.0751
幅度 0.20% 最低淨值(年) 16.4364
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0319.78450.20
06/0219.74550.42
05/3019.6623-0.83
05/2919.8268-0.37
05/2819.90070.08
05/2719.8845-0.17
05/2619.91930.68
05/2319.7850-0.50
05/2219.8849-0.80
05/2120.04440.65
日期淨值漲跌幅(%)
05/2019.91440.23
05/1919.8680-0.63
05/1619.99330.17
05/1519.9587-0.03
05/1419.96420.94
05/1319.7789-0.13
05/1219.80471.91
05/0919.43410.63
05/0819.3121-0.04
05/0719.31920.00