施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 34.5924澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 34.7937
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 26.1980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1434.5924-0.58
08/1334.79371.69
08/1234.21640.38
08/1134.08710.03
08/0834.0765-0.80
08/0734.35031.60
08/0633.80840.02
08/0533.80250.74
08/0433.55401.11
08/0133.1844-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3133.5183-1.39
07/3033.9920-0.57
07/2934.1853-0.19
07/2834.25010.33
07/2534.1376-0.85
07/2434.43120.15
07/2334.37961.57
07/2233.8496-0.10
07/2133.88240.38
07/1833.75320.92