施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.0469澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 36.9609
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 26.1980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0336.0469-0.06
12/0236.06860.43
12/0135.91440.19
11/2835.84650.04
11/2735.83240.03
11/2635.82111.04
11/2535.45400.98
11/2435.11090.72
11/2134.8606-2.42
11/2035.72490.55
日期淨值漲跌幅(%)
11/1935.5303-0.17
11/1835.5923-1.55
11/1736.15270.01
11/1436.1487-2.12
11/1336.93120.04
11/1236.91820.59
11/1136.70050.62
11/1036.47381.45
11/0735.9521-1.09
11/0636.34731.03