施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.7149澳幣(2025/01/21)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 33.9526
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 27.5992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2130.7149-0.39
01/2030.83671.36
01/1730.42360.14
01/1630.38180.34
01/1530.27931.26
01/1429.90361.07
01/1329.5880-1.50
01/1030.0382-1.15
01/0930.38700.12
01/0830.3504-1.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/0730.7370-0.70
01/0630.95341.97
01/0330.35600.04
01/0230.3427-0.28
12/3130.4289-0.26
12/3030.5090-0.61
12/2730.69700.42
12/2330.56831.19
12/2030.2078-1.21
12/1930.5779-1.91