施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 31.4651澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 33.9526
幅度 0.20% 最低淨值(年) 26.1980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0331.46510.20
06/0231.40370.43
05/3031.2705-0.83
05/2931.5331-0.35
05/2831.64440.08
05/2731.6187-0.17
05/2631.67400.68
05/2331.4599-0.50
05/2231.6167-0.81
05/2131.87340.64
日期淨值漲跌幅(%)
05/2031.67000.24
05/1931.5956-0.63
05/1631.79570.17
05/1531.7413-0.02
05/1431.74870.93
05/1331.4564-0.12
05/1231.49461.92
05/0930.90250.63
05/0830.7084-0.04
05/0730.7208-0.01