施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 360.0520南非幣(2025/12/03)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 370.1778
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 261.8228
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03360.0520-0.04
12/02360.21120.44
12/01358.62190.19
11/28357.93600.05
11/27357.74850.06
11/26357.53371.04
11/25353.83950.98
11/24350.40700.70
11/21347.9733-2.42
11/20356.58560.35
日期淨值漲跌幅(%)
11/19355.3451-0.16
11/18355.9098-1.56
11/17361.53860.02
11/14361.4695-2.12
11/13369.31270.06
11/12369.07510.60
11/11366.87910.62
11/10364.60881.45
11/07359.3887-1.08
11/06363.29871.06