施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 306.6071南非幣(2025/01/21)
漲跌 -1.19 最高淨值(年) 338.6017
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 275.6292
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21306.6071-0.39
01/20307.79831.37
01/17303.63130.14
01/16303.19710.37
01/15302.08741.27
01/14298.30751.08
01/13295.1326-1.49
01/10299.6111-1.14
01/09303.05840.14
01/08302.6359-1.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/07306.4563-0.69
01/06308.58651.96
01/03302.64020.06
01/02302.4692-0.25
12/31303.2202-0.25
12/30303.9651-0.64
12/27305.91690.44
12/23304.56311.23
12/20300.8559-1.19
12/19304.4818-2.18