施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 314.2905南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.66 最高淨值(年) 338.6017
幅度 0.21% 最低淨值(年) 261.8228
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03314.29050.21
06/02313.62650.41
05/30312.3397-0.83
05/29314.9409-0.58
05/28316.79300.10
05/27316.4789-0.16
05/26316.97810.67
05/23314.8750-0.49
05/22316.4173-0.77
05/21318.88750.65
日期淨值漲跌幅(%)
05/20316.81620.24
05/19316.0584-0.62
05/16318.03660.19
05/15317.4267-0.03
05/14317.51450.94
05/13314.5614-0.12
05/12314.95021.92
05/09309.02040.66
05/08307.0085-0.01
05/07307.05160.01