施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 346.0522南非幣(2025/08/14)
漲跌 -1.93 最高淨值(年) 347.9778
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 261.8228
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14346.0522-0.55
08/13347.97781.70
08/12342.16610.40
08/11340.81900.03
08/08340.7072-0.79
08/07343.42581.62
08/06337.93480.02
08/05337.85240.75
08/04335.33531.12
08/01331.6322-0.99
日期淨值漲跌幅(%)
07/31334.9406-1.63
07/30340.4854-0.58
07/29342.4585-0.15
07/28342.96200.36
07/25341.7341-0.85
07/24344.66280.17
07/23344.06071.59
07/22338.6708-0.09
07/21338.97400.39
07/18337.66440.93