施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 58.0446美元(2025/12/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 58.2755
幅度 0.23% 最低淨值(年) 52.4151
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0358.04460.23
12/0257.91200.00
12/0157.9107-0.05
11/2857.93900.05
11/2757.90920.11
11/2657.84430.16
11/2557.75420.00
11/2457.75640.15
11/2157.6718-0.15
11/2057.76040.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1957.6915-0.01
11/1857.6992-0.28
11/1757.86170.11
11/1457.8002-0.27
11/1357.9569-0.05
11/1257.98380.12
11/1157.91540.16
11/1057.82490.15
11/0757.7397-0.14
11/0657.82060.11