施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 57.5156美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 57.5156
幅度 0.09% 最低淨值(年) 52.4151
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1457.51560.09
08/1357.46310.12
08/1257.39160.11
08/1157.32570.01
08/0857.31820.00
08/0757.32080.05
08/0657.29370.06
08/0557.2622-0.02
08/0457.27530.07
08/0157.23460.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3157.16560.02
07/3057.15700.01
07/2957.15060.05
07/2857.1240-0.09
07/2557.17680.30
07/2457.00610.04
07/2356.98310.09
07/2256.93320.09
07/2156.88040.19
07/1856.77310.10