施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 55.5991美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 55.5991
幅度 0.05% 最低淨值(年) 51.5038
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0355.59910.05
06/0255.5709-0.02
05/3055.58100.07
05/2955.54040.14
05/2855.46250.06
05/2755.42900.21
05/2655.31500.09
05/2355.2658-0.17
05/2255.3610-0.20
05/2155.47000.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/2055.36240.27
05/1955.2132-0.23
05/1655.33860.15
05/1555.25520.07
05/1455.21620.06
05/1355.18200.42
05/1254.95250.82
05/0954.5036-0.06
05/0854.53880.13
05/0754.46960.06