施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.3220美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.0074
幅度 0.11% 最低淨值(年) 13.6613
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0514.32200.11
06/0414.30560.22
06/0314.27480.05
06/0214.2675-0.02
05/3014.27010.07
05/2914.2596-0.61
05/2814.34710.06
05/2714.33840.21
05/2614.30900.09
05/2314.2962-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2214.3208-0.20
05/2114.34910.19
05/2014.32130.27
05/1914.2827-0.23
05/1614.31510.15
05/1514.29360.07
05/1414.28350.06
05/1314.27460.42
05/1214.21530.82
05/0914.0991-0.06