施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.5097美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.0074
幅度 0.09% 最低淨值(年) 13.6613
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.50970.09
08/1314.49640.12
08/1214.47840.11
08/1114.46180.01
08/0814.45990.00
08/0714.46060.05
08/0614.45370.05
08/0514.4458-0.02
08/0414.44910.07
08/0114.43880.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.4212-0.99
07/3014.56470.01
07/2914.56300.05
07/2814.5563-0.09
07/2514.56970.30
07/2414.52620.04
07/2314.52030.09
07/2214.50760.09
07/2114.49420.19
07/1814.46680.10