施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.0656美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 14.8096
幅度 0.23% 最低淨值(年) 13.6613
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.06560.23
12/0214.03330.00
12/0114.0330-0.05
11/2814.03990.05
11/2714.03270.11
11/2614.01690.16
11/2513.99510.00
11/2413.99560.15
11/2113.9751-0.15
11/2013.9966-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
11/1914.1209-0.01
11/1814.1228-0.28
11/1714.16260.11
11/1414.1475-0.27
11/1314.1859-0.05
11/1214.19250.12
11/1114.17570.16
11/1014.15360.15
11/0714.1327-0.14
11/0614.15250.11