施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.6722美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.0074
幅度 0.04% 最低淨值(年) 14.4330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.67220.04
01/2014.66590.13
01/1714.64670.13
01/1614.62720.38
01/1514.57240.31
01/1414.5278-0.17
01/1314.5519-0.35
01/1014.6028-0.14
01/0914.6228-0.09
01/0814.6361-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.67570.08
01/0614.66460.24
01/0314.63010.21
01/0214.59960.03
12/3114.59490.12
12/3014.57760.07
12/2714.5672-0.32
12/2314.61420.28
12/2014.5730-0.28
12/1914.6140-1.02