施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 33.6007澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 35.9934
幅度 0.20% 最低淨值(年) 27.9325
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0333.60070.20
06/0233.53420.43
05/3033.3891-0.83
05/2933.6687-0.35
05/2833.78650.08
05/2733.7582-0.17
05/2633.81620.69
05/2333.5850-0.49
05/2233.7514-0.80
05/2134.02460.64
日期淨值漲跌幅(%)
05/2033.80680.24
05/1933.7263-0.62
05/1633.93710.17
05/1533.8781-0.02
05/1433.88500.93
05/1333.5724-0.12
05/1233.61221.92
05/0932.97760.63
05/0832.7696-0.04
05/0732.78190.00