施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 37.0122澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.21 最高淨值(年) 37.2265
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 27.9325
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1437.0122-0.58
08/1337.22651.69
08/1236.60820.38
08/1136.46890.04
08/0836.4546-0.79
08/0736.74651.61
08/0636.16580.02
08/0536.15850.74
08/0435.89181.12
08/0135.4935-0.99
日期淨值漲跌幅(%)
07/3135.8497-1.39
07/3036.3553-0.56
07/2936.5611-0.19
07/2836.62930.34
07/2536.5060-0.85
07/2436.81900.15
07/2336.76271.56
07/2236.1966-0.09
07/2136.23080.39
07/1836.09070.92