施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 326.1123南非幣(2025/01/21)
漲跌 -1.26 最高淨值(年) 359.0206
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 290.3717
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21326.1123-0.38
01/20327.37071.38
01/17322.91300.15
01/16322.44250.37
01/15321.25361.27
01/14317.22531.08
01/13313.8408-1.49
01/10318.5768-1.13
01/09322.23320.14
01/08321.7750-1.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/07325.8278-0.69
01/06328.08361.97
01/03321.73310.06
01/02321.5423-0.24
12/31322.3240-0.24
12/30323.1068-0.63
12/27325.15480.46
12/23323.67621.24
12/20319.7106-1.19
12/19323.5545-2.17