施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 341.6332南非幣(2025/06/05)
漲跌 2.92 最高淨值(年) 359.0206
幅度 0.86% 最低淨值(年) 279.0985
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05341.63320.86
06/04338.71070.95
06/03335.51860.21
06/02334.80070.42
05/30333.3999-0.82
05/29336.1669-0.58
05/28338.13540.10
05/27337.7908-0.15
05/26338.31460.68
05/23336.0428-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
05/22337.6798-0.77
05/21340.30660.66
05/20338.08160.24
05/19337.2639-0.61
05/16339.34690.19
05/15338.6869-0.03
05/14338.77170.94
05/13335.6120-0.12
05/12336.01791.93
05/09329.66470.66