施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 386.1981南非幣(2025/12/03)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 396.6548
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 279.0985
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03386.1981-0.04
12/02386.35840.45
12/01384.64320.20
11/28383.87630.05
11/27383.66800.06
11/26383.42721.05
11/25379.45540.98
11/24375.76480.71
11/21373.1245-2.41
11/20382.34850.35
日期淨值漲跌幅(%)
11/19381.0018-0.16
11/18381.5936-1.55
11/17387.61770.03
11/14387.5118-2.12
11/13395.90880.07
11/12395.64440.60
11/11393.27970.63
11/10390.83561.46
11/07385.2087-1.07
11/06389.38881.06