施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 369.9956南非幣(2025/08/14)
漲跌 -2.05 最高淨值(年) 372.0445
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 279.0985
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14369.9956-0.55
08/13372.04451.70
08/12365.82170.40
08/11364.37320.04
08/08364.2239-0.79
08/07367.12051.63
08/06361.24170.03
08/05361.14430.75
08/04358.44371.12
08/01354.4569-0.99
日期淨值漲跌幅(%)
07/31358.0032-1.63
07/30363.9305-0.57
07/29366.0231-0.17
07/28366.63530.35
07/25365.3385-0.85
07/24368.45900.18
07/23367.80531.60
07/22362.0279-0.09
07/21362.34250.40
07/18360.91300.93