施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 170.1547澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 174.9614
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 145.4651
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05170.1547-0.01
06/04170.16901.23
06/03168.1011-0.54
06/02169.0099-0.30
05/30169.5148-0.05
05/29169.6000-0.35
05/28170.19080.01
05/27170.17660.22
05/26169.80231.31
05/23167.6070-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
05/22168.7996-1.20
05/21170.85750.64
05/20169.77330.83
05/19168.37810.37
05/16167.75350.55
05/15166.8382-1.03
05/14168.57330.08
05/13168.43890.50
05/12167.59761.38
05/09165.31650.94