施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 239.8301南非幣(2025/03/12)
漲跌 -0.63 最高淨值(年) 248.8193
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 238.3270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/12239.8301-0.26
03/11240.4632-0.07
03/10240.6229-0.34
03/07241.4408-0.06
03/06241.5753-0.11
03/05241.8520-0.15
03/04242.2203-0.04
03/03242.3234-0.14
02/28242.65650.07
02/27242.4887-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
02/26244.55400.03
02/25244.48750.06
02/24244.33830.02
02/21244.29190.07
02/20244.12530.03
02/19244.05850.14
02/18243.7181-0.16
02/17244.10270.18
02/14243.65620.22
02/13243.11620.01