施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 238.7292南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 248.8193
幅度 0.14% 最低淨值(年) 227.4702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05238.72920.14
06/04238.39190.23
06/03237.83590.07
06/02237.6738-0.02
05/30237.72400.08
05/29237.5261-0.82
05/28239.48250.08
05/27239.29050.23
05/26238.75090.08
05/23238.5620-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/22238.9495-0.17
05/21239.34630.20
05/20238.86680.28
05/19238.2014-0.21
05/16238.71080.17
05/15238.30400.08
05/14238.11060.07
05/13237.95320.44
05/12236.91910.83
05/09234.9581-0.05