施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 242.4309南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 248.8193
幅度 0.11% 最低淨值(年) 227.4702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14242.43090.11
08/13242.15300.14
08/12241.81780.13
08/11241.50540.02
08/08241.45110.01
08/07241.43690.08
08/06241.25330.07
08/05241.0762-0.01
08/04241.10110.08
08/01240.90840.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/31240.5721-1.18
07/30243.44770.00
07/29243.44500.07
07/28243.2830-0.07
07/25243.45330.30
07/24242.71350.07
07/23242.54590.10
07/22242.30860.10
07/21242.07370.20
07/18241.58030.11