施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 235.3654南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.57 最高淨值(年) 246.0989
幅度 0.24% 最低淨值(年) 227.4702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03235.36540.24
12/02234.79810.02
12/01234.7620-0.04
11/28234.85890.06
11/27234.70680.14
11/26234.36900.16
11/25233.99100.00
11/24233.98500.14
11/21233.6556-0.15
11/20234.0050-1.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/19236.44770.00
11/18236.4395-0.28
11/17237.10370.12
11/14236.8169-0.26
11/13237.4412-0.02
11/12237.48870.13
11/11237.18020.16
11/10236.79480.16
11/07236.4133-0.13
11/06236.72700.14