施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 244.2380南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 248.8193
幅度 0.05% 最低淨值(年) 238.3270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21244.23800.05
01/20244.10450.14
01/17243.76590.14
01/16243.41550.41
01/15242.41520.32
01/14241.6399-0.15
01/13242.0018-0.34
01/10242.8334-0.11
01/09243.1108-0.06
01/08243.2619-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/07243.85600.10
01/06243.61240.23
01/03243.05520.22
01/02242.51210.07
12/31242.35310.14
12/30242.01500.09
12/27241.8009-0.30
12/23242.53160.32
12/20241.7607-0.26
12/19242.3909-1.25