施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 84.9861澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 88.6417
幅度 0.11% 最低淨值(年) 80.9957
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0584.98610.11
06/0484.89260.21
06/0384.71080.05
06/0284.6675-0.01
05/3084.67350.08
05/2984.6098-0.58
05/2885.10710.06
05/2785.05500.21
05/2684.87810.10
05/2384.7961-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2284.9419-0.20
05/2185.10840.19
05/2084.94640.28
05/1984.7134-0.22
05/1684.90080.15
05/1584.77230.07
05/1484.71110.05
05/1384.66660.41
05/1284.32030.83
05/0983.6228-0.06