施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 86.9582澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 88.6417
幅度 0.05% 最低淨值(年) 85.0728
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2186.95820.05
01/2086.91710.13
01/1786.80200.14
01/1686.68270.38
01/1586.35490.31
01/1486.0863-0.16
01/1386.2262-0.34
01/1086.5219-0.13
01/0986.6387-0.09
01/0886.7146-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/0786.94420.08
01/0686.87600.24
01/0386.66960.21
01/0286.48590.04
12/3186.45460.12
12/3086.34870.08
12/2786.2781-0.31
12/2386.54670.29
12/2086.2993-0.29
12/1986.5478-1.00