施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 86.2284澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 88.6417
幅度 0.09% 最低淨值(年) 80.9957
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1486.22840.09
08/1386.15210.13
08/1286.04410.11
08/1185.94650.02
08/0885.92910.00
08/0785.93150.05
08/0685.89110.06
08/0585.8426-0.02
08/0485.86360.08
08/0185.79790.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3185.6851-0.95
07/3086.50580.02
07/2986.48900.05
07/2886.4486-0.09
07/2586.52360.30
07/2486.26510.04
07/2386.23270.08
07/2286.16200.09
07/2186.08250.20
07/1885.91410.10