施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 83.8019澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 87.6860
幅度 0.23% 最低淨值(年) 80.9957
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0383.80190.23
12/0283.61350.00
12/0183.6118-0.04
11/2883.64830.05
11/2783.60450.11
11/2683.50940.16
11/2583.3801-0.01
11/2483.38490.15
11/2183.2598-0.16
11/2083.3930-0.83
日期淨值漲跌幅(%)
11/1984.0920-0.01
11/1884.1032-0.28
11/1784.33760.11
11/1484.2417-0.27
11/1384.4687-0.05
11/1284.50870.12
11/1184.40730.16
11/1084.27430.15
11/0784.1449-0.14
11/0684.26210.11