國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積
最新淨值	270.0851美元(2025/08/14)
漲跌	1.10	最高淨值(年)	272.5955
幅度	0.41%	最低淨值(年)	215.9401

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	270.0851	0.41
08/13	268.9853	1.19
08/12	265.8317	0.46
08/11	264.6108	0.43
08/08	263.4821	0.29
08/07	262.7282	0.54
08/06	261.3055	0.65
08/05	259.6071	0.32
08/04	258.7663	0.20
08/01	258.2453	-1.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	261.0289	-1.49
07/30	264.9701	-0.42
07/29	266.0929	-0.77
07/28	268.1610	-0.67
07/25	269.9608	-0.97
07/24	272.5955	1.27
07/23	269.1657	2.40
07/22	262.8620	0.15
07/21	262.4684	-0.17
07/18	262.9069	0.66

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