施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 130.9601美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 133.9945
幅度 0.00% 最低淨值(年) 111.8728
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05130.96010.00
06/04130.96331.24
06/03129.3624-0.53
06/02130.0552-0.31
05/30130.4628-0.05
05/29130.5321-0.37
05/28131.01820.01
05/27131.00770.22
05/26130.72381.30
05/23129.0413-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
05/22129.9710-1.20
05/21131.55330.65
05/20130.70660.82
05/19129.64520.37
05/16129.17060.55
05/15128.4665-1.03
05/14129.79900.08
05/13129.69230.50
05/12129.04801.37
05/09127.30690.94