施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 121.9562美元(2025/01/21)
漲跌 -0.48 最高淨值(年) 131.8452
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 116.9513
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21121.9562-0.39
01/20122.43720.99
01/17121.23301.01
01/16120.0238-0.20
01/15120.26511.81
01/14118.12881.01
01/13116.9513-1.06
01/10118.2063-0.72
01/09119.0686-0.05
01/08119.1237-1.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/07120.6404-0.44
01/06121.17660.95
01/03120.0310-0.37
01/02120.4751-0.07
12/31120.56350.24
12/30120.2781-0.38
12/27120.73690.81
12/23119.76330.63
12/20119.0131-0.99
12/19120.2082-1.88