施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 138.2889美元(2025/08/14)
漲跌 0.56 最高淨值(年) 139.9902
幅度 0.41% 最低淨值(年) 111.8728
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14138.28890.41
08/13137.72621.19
08/12136.11150.46
08/11135.48630.43
08/08134.90850.29
08/07134.52240.54
08/06133.79450.65
08/05132.92490.32
08/04132.49450.20
08/01132.2277-1.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/31133.6529-1.78
07/30136.0738-0.42
07/29136.6505-0.77
07/28137.7125-0.67
07/25138.6369-0.97
07/24139.99021.28
07/23138.22752.40
07/22134.99030.15
07/21134.7882-0.17
07/18135.01340.66