施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 173.3311澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 173.9935
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 137.0208
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03173.3311-0.01
12/02173.34180.64
12/01172.24540.13
11/28172.01890.24
11/27171.60260.73
11/26170.35991.26
11/25168.24750.64
11/24167.17661.20
11/21165.1940-0.67
11/20166.3076-0.64
日期淨值漲跌幅(%)
11/19167.37280.22
11/18166.9974-1.95
11/17170.3216-0.53
11/14171.2264-1.29
11/13173.46520.04
11/12173.39131.14
11/11171.43810.23
11/10171.04061.68
11/07168.2114-1.23
11/06170.30451.07