施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 160.0444澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 164.9362
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 137.0208
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05160.0444-0.01
06/04160.06221.23
06/03158.1213-0.54
06/02158.9808-0.31
05/30159.4686-0.05
05/29159.5533-0.35
05/28160.11340.01
05/27160.10450.22
05/26159.75671.30
05/23157.7039-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
05/22158.8304-1.21
05/21160.77130.63
05/20159.75770.83
05/19158.44450.36
05/16157.87250.54
05/15157.0188-1.02
05/14158.63490.08
05/13158.51280.50
05/12157.72041.37
05/09155.58190.94