施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 150.3131澳幣(2025/01/21)
漲跌 -0.59 最高淨值(年) 162.8145
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 144.2133
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21150.3131-0.39
01/20150.90450.97
01/17149.45881.01
01/16147.9629-0.19
01/15148.25121.78
01/14145.66231.00
01/13144.2133-1.06
01/10145.7646-0.73
01/09146.8363-0.05
01/08146.9033-1.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/07148.7940-0.44
01/06149.45720.95
01/03148.0527-0.37
01/02148.5991-0.07
12/31148.70930.24
12/30148.3552-0.38
12/27148.91480.82
12/23147.70950.63
12/20146.7801-1.01
12/19148.2729-1.87