施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 168.6397澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.68 最高淨值(年) 170.7911
幅度 0.41% 最低淨值(年) 137.0208
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14168.63970.41
08/13167.95751.17
08/12166.00970.46
08/11165.25580.43
08/08164.54810.29
08/07164.07650.54
08/06163.19650.64
08/05162.15350.32
08/04161.63130.19
08/01161.3179-1.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/31163.0486-1.75
07/30165.9562-0.42
07/29166.6624-0.78
07/28167.9790-0.68
07/25169.1236-0.98
07/24170.79111.27
07/23168.64802.37
07/22164.74730.15
07/21164.5064-0.17
07/18164.78270.65