施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1666.0437南非幣(2025/08/14)
漲跌 7.13
幅度 0.43%
最高淨值(年) 1,689.1616
最低淨值(年) 1,352.8097
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,666.04370.43
08/131,658.91101.18
08/121,639.49260.46
08/111,631.90690.44
08/081,624.80680.30
08/071,620.01980.56
08/061,610.93580.65
08/051,600.54300.34
08/041,595.18210.20
08/011,592.0663-1.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,609.1143-1.99
07/301,641.8343-0.43
07/291,648.9720-0.77
07/281,661.6966-0.66
07/251,672.7280-0.97
07/241,689.16161.30
07/231,667.48122.41
07/221,628.29550.15
07/211,625.8775-0.16
07/181,628.48490.65