施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1560.5242南非幣(2025/06/03)
漲跌 -8.12
幅度 -0.52%
最高淨值(年) 1,624.9037
最低淨值(年) 1,352.8097
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/031,560.5242-0.52
06/021,568.6434-0.32
05/301,573.7251-0.04
05/291,574.4322-0.58
05/281,583.65720.03
05/271,583.25910.23
05/261,579.57251.29
05/231,559.4414-0.70
05/221,570.4485-1.18
05/211,589.19860.65
日期淨值漲跌幅(%)
05/201,578.99600.82
05/191,566.10030.37
05/161,560.28770.56
05/151,551.5379-1.02
05/141,567.56660.09
05/131,566.19970.51
05/121,558.23551.37
05/091,537.12610.96
05/081,522.5518-0.07
05/071,523.6828-0.82