施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 230.5223南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 235.6329
幅度 0.05% 最低淨值(年) 226.4252
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21230.52230.05
01/20230.40040.13
01/17230.09770.14
01/16229.77270.41
01/15228.83550.32
01/14228.1094-0.15
01/13228.4552-0.35
01/10229.2589-0.12
01/09229.5300-0.07
01/08229.6793-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/07230.24860.10
01/06230.02590.22
01/03229.51690.22
01/02229.01070.06
12/31228.87220.14
12/30228.55940.08
12/27228.3820-0.31
12/23229.09890.31
12/20228.3839-0.26
12/19228.9870-1.25