施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 220.2378南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.52 最高淨值(年) 232.5122
幅度 0.24% 最低淨值(年) 214.2273
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03220.23780.24
12/02219.71290.01
12/01219.6851-0.05
11/28219.79370.06
11/27219.67140.14
11/26219.36130.16
11/25219.01410.00
11/24219.01620.13
11/21218.7260-0.15
11/20219.0600-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/19221.35310.00
11/18221.3512-0.28
11/17221.97960.11
11/14221.7292-0.27
11/13222.3207-0.02
11/12222.37080.12
11/11222.09850.16
11/10221.74360.15
11/07221.4042-0.14
11/06221.70440.14