施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 227.5245南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.26 最高淨值(年) 235.6329
幅度 0.11% 最低淨值(年) 214.2273
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14227.52450.11
08/13227.26930.14
08/12226.96150.13
08/11226.67560.01
08/08226.64250.00
08/07226.63880.07
08/06226.47330.07
08/05226.3157-0.01
08/04226.34520.07
08/01226.18550.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/31225.8756-1.18
07/30228.58270.00
07/29228.58660.06
07/28228.4409-0.08
07/25228.62090.30
07/24227.93280.07
07/23227.78250.10
07/22227.56610.10
07/21227.34970.20
07/18226.90530.11