施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 223.6669南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 235.6329
幅度 0.06% 最低淨值(年) 214.2273
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03223.66690.06
06/02223.5230-0.03
05/30223.58840.08
05/29223.4087-0.82
05/28225.25480.08
05/27225.08050.22
05/26224.57740.07
05/23224.4173-0.16
05/22224.7873-0.17
05/21225.16730.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/20224.72230.28
05/19224.1023-0.22
05/16224.60010.17
05/15224.22350.08
05/14224.04270.06
05/13223.89900.43
05/12222.93260.83
05/09221.1057-0.05
05/08221.21250.15
05/07220.87330.07