施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 81.6133澳幣(2025/01/24)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 83.9813
幅度 0.03% 最低淨值(年) 80.8420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2481.61330.03
01/2381.5920-0.79
01/2282.24010.16
01/2182.10840.04
01/2082.07220.13
01/1781.96890.13
01/1681.85890.38
01/1581.55210.31
01/1481.2997-0.16
01/1381.4338-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/1081.7198-0.14
01/0981.8328-0.09
01/0881.9068-0.27
01/0782.12670.08
01/0682.06470.23
01/0381.87580.21
01/0281.70450.03
12/3181.67920.12
12/3081.58150.07
12/2781.5214-0.32