施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 79.6942澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 83.9813
幅度 0.05% 最低淨值(年) 76.3133
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0379.69420.05
06/0279.6558-0.01
05/3079.66770.07
05/2979.6101-0.59
05/2880.08020.06
05/2780.03340.20
05/2679.86990.09
05/2379.7991-0.17
05/2279.9384-0.20
05/2180.09740.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/2079.94700.27
05/1979.7300-0.23
05/1679.91290.15
05/1579.79410.07
05/1479.73880.05
05/1379.69860.41
05/1279.37440.83
05/0978.7245-0.07
05/0878.77620.12
05/0778.68070.06