施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 82.1084澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 83.9813
幅度 0.04% 最低淨值(年) 80.8420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2182.10840.04
01/2082.07220.13
01/1781.96890.13
01/1681.85890.38
01/1581.55210.31
01/1481.2997-0.16
01/1381.4338-0.35
01/1081.7198-0.14
01/0981.8328-0.09
01/0881.9068-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0782.12670.08
01/0682.06470.23
01/0381.87580.21
01/0281.70450.03
12/3181.67920.12
12/3081.58150.07
12/2781.5214-0.32
12/2381.78430.28
12/2081.5564-0.29
12/1981.7936-1.00