施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 80.9620澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 83.9813
幅度 0.09% 最低淨值(年) 76.3133
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1480.96200.09
08/1380.89280.12
08/1280.79340.11
08/1180.70400.01
08/0880.6943-0.01
08/0780.69890.04
08/0680.66300.05
08/0580.6196-0.03
08/0480.64160.07
08/0180.58640.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3180.4827-0.95
07/3081.25580.02
07/2981.24220.04
07/2881.2066-0.09
07/2581.28370.30
07/2481.04320.04
07/2381.01480.08
07/2280.94980.09
07/2180.87730.19
07/1880.72580.10