施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 99.7751美元(2025/06/03)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 101.9244
幅度 0.24% 最低淨值(年) 93.5398
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0399.77510.24
06/0299.54110.03
05/3099.5070-0.04
05/2999.5465-0.49
05/28100.03540.19
05/2799.84490.12
05/2699.72920.49
05/2399.2435-0.22
05/2299.4580-0.17
05/2199.6321-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/2099.68200.49
05/1999.1989-0.09
05/1699.28350.33
05/1598.9603-0.02
05/1498.97710.17
05/1398.80850.26
05/1298.55660.03
05/0998.5300-0.09
05/0898.61700.16
05/0798.45490.09