施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 102.8801美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 102.8941
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 93.5398
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14102.8801-0.01
08/13102.89410.53
08/12102.35510.07
08/11102.28130.15
08/08102.12970.03
08/07102.10090.53
08/06101.5593-0.02
08/05101.57680.48
08/04101.09650.16
08/01100.9344-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
07/31101.6943-0.41
07/30102.1176-0.15
07/29102.2732-0.12
07/28102.39350.11
07/25102.2812-0.11
07/24102.39310.28
07/23102.10340.28
07/22101.81750.10
07/21101.71530.11
07/18101.60760.31