施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積
最新淨值 153.0326美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 153.0533
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 135.9226
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14153.0326-0.01
08/13153.05330.53
08/12152.25140.07
08/11152.14180.15
08/08151.91630.03
08/07151.87340.53
08/06151.0678-0.02
08/05151.09380.47
08/04150.37950.16
08/01150.1384-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
07/31151.26880.17
07/30151.0139-0.15
07/29151.2440-0.12
07/28151.42190.11
07/25151.2558-0.11
07/24151.42130.28
07/23150.99290.28
07/22150.57000.10
07/21150.41890.11
07/18150.25960.31