國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積
最新淨值	161.0930美元(2025/12/03)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	161.1292
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	135.9226

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	161.0930	-0.02
12/02	161.1292	0.30
12/01	160.6505	0.03
11/28	160.6062	0.23
11/27	160.2412	0.23
11/26	159.8767	0.59
11/25	158.9368	0.47
11/24	158.1961	0.00
11/21	158.1927	-0.75
11/20	159.3893	0.52

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	158.5585	-0.08
11/18	158.6813	-0.41
11/17	159.3314	-0.21
11/14	159.6605	-0.67
11/13	160.7328	-0.10
11/12	160.8910	0.44
11/11	160.1812	0.43
11/10	159.5016	0.44
11/07	158.7987	-0.39
11/06	159.4127	0.17

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。