施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 137.2629澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 138.2127
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 121.6637
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03137.2629-0.03
12/02137.30390.30
12/01136.90000.02
11/28136.86670.23
11/27136.55840.22
11/26136.25340.58
11/25135.46240.46
11/24134.83750.00
11/21134.8410-0.76
11/20135.8698-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/19135.8938-0.08
11/18136.0073-0.41
11/17136.5629-0.21
11/14136.8482-0.67
11/13137.7705-0.10
11/12137.91180.44
11/11137.30490.42
11/10136.72410.44
11/07136.1205-0.39
11/06136.65300.16