施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 133.3387澳幣(2025/08/20)
漲跌 -0.28 最高淨值(年) 133.8618
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 121.6637
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/20133.3387-0.21
08/19133.6235-0.03
08/18133.6590-0.15
08/15133.86180.22
08/14133.5681-0.01
08/13133.58680.52
08/12132.89690.07
08/11132.80620.15
08/08132.60950.03
08/07132.56760.53
日期淨值漲跌幅(%)
08/06131.8746-0.02
08/05131.90730.47
08/04131.28580.15
08/01131.0869-0.74
07/31132.0589-0.38
07/30132.5637-0.15
07/29132.7619-0.12
07/28132.92430.11
07/25132.7830-0.11
07/24132.93350.28