施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 131.4181澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 132.4645
幅度 0.07% 最低淨值(年) 125.5324
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21131.41810.07
01/20131.32840.24
01/17131.02000.26
01/16130.67730.51
01/15130.01540.36
01/14129.54460.25
01/13129.2154-0.52
01/10129.8921-0.10
01/09130.0244-0.08
01/08130.1300-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
01/07130.72560.24
01/06130.41170.50
01/03129.7691-0.10
01/02129.90480.09
12/31129.78570.11
12/30129.6467-0.38
12/27130.14710.45
12/23129.56820.42
12/20129.0303-0.73
12/19129.9742-1.31