施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 133.5681澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 133.5868
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 121.6637
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14133.5681-0.01
08/13133.58680.52
08/12132.89690.07
08/11132.80620.15
08/08132.60950.03
08/07132.56760.53
08/06131.8746-0.02
08/05131.90730.47
08/04131.28580.15
08/01131.0869-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/31132.0589-0.38
07/30132.5637-0.15
07/29132.7619-0.12
07/28132.92430.11
07/25132.7830-0.11
07/24132.93350.28
07/23132.56560.27
07/22132.20460.10
07/21132.07600.10
07/18131.93800.30