施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 129.6756澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.31 最高淨值(年) 132.8257
幅度 0.24% 最低淨值(年) 121.6637
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03129.67560.24
06/02129.37020.03
05/30129.3282-0.04
05/29129.3778-0.47
05/28129.98800.19
05/27129.73990.12
05/26129.58830.49
05/23128.9578-0.21
05/22129.2350-0.18
05/21129.4662-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/20129.53790.49
05/19128.9027-0.09
05/16129.01750.32
05/15128.5998-0.02
05/14128.62090.17
05/13128.40690.25
05/12128.08350.03
05/09128.0498-0.09
05/08128.16330.17
05/07127.94830.08