施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1486.9475南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.18
幅度 0.01%
最高淨值(年) 1,486.9475
最低淨值(年) 1,353.4940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,486.94750.01
08/131,486.76720.53
08/121,478.91820.08
08/111,477.74790.15
08/081,475.49750.04
08/071,474.93180.55
08/061,466.8599-0.02
08/051,467.09040.49
08/041,459.99080.15
08/011,457.7440-0.73
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,468.4520-0.61
07/301,477.5094-0.16
07/291,479.9404-0.10
07/281,481.45680.12
07/251,479.6338-0.11
07/241,481.23520.31
07/231,476.64630.29
07/221,472.39900.10
07/211,470.88530.11
07/181,469.22710.32