施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1526.3834南非幣(2025/12/03)
漲跌 -0.20
幅度 -0.01%
最高淨值(年) 1,540.2144
最低淨值(年) 1,353.4940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031,526.3834-0.01
12/021,526.58690.31
12/011,521.89030.03
11/281,521.48400.24
11/271,517.90550.25
11/261,514.07040.59
11/251,505.17010.47
11/241,498.1227-0.01
11/211,498.3421-0.75
11/201,509.6824-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/191,512.9596-0.06
11/181,513.8985-0.41
11/171,520.1827-0.20
11/141,523.2016-0.66
11/131,533.3977-0.08
11/121,534.55640.45
11/111,527.67030.43
11/101,521.13190.45
11/071,514.2908-0.38
11/061,520.07560.19