施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1382.8719南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.04
幅度 0.00%
最高淨值(年) 1,384.4099
最低淨值(年) 1,266.1732
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,382.87190.00
08/131,382.82730.53
08/121,375.60140.07
08/111,374.60070.15
08/081,372.59600.03
08/071,372.13290.55
08/061,364.6078-0.01
08/051,364.74390.48
08/041,358.18790.15
08/011,356.1326-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,366.2527-0.87
07/301,378.2297-0.17
07/291,380.5347-0.11
07/281,381.99070.11
07/251,380.4042-0.11
07/241,381.95950.30
07/231,377.76980.28
07/221,373.86920.10
07/211,372.54860.10
07/181,371.13070.30