施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1370.8303南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.97
幅度 0.07%
最高淨值(年) 1,382.0455
最低淨值(年) 1,312.5281
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/211,370.83030.07
01/201,369.85570.24
01/171,366.63590.26
01/161,363.02530.54
01/151,355.70830.37
01/141,350.74010.26
01/131,347.1800-0.53
01/101,354.3461-0.08
01/091,355.4872-0.06
01/081,356.2750-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/071,362.22180.26
01/061,358.70130.48
01/031,352.2199-0.10
01/021,353.53080.12
12/311,351.93510.12
12/301,350.2995-0.39
12/271,355.53770.45
12/231,349.48310.44
12/201,343.5254-0.70
12/191,353.0364-1.56