施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1400.6825南非幣(2025/12/03)
漲跌 -0.23
幅度 -0.02%
最高淨值(年) 1,422.0839
最低淨值(年) 1,266.1732
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031,400.6825-0.02
12/021,400.91340.31
12/011,396.64410.02
11/281,396.37610.23
11/271,393.10760.25
11/261,389.59160.59
11/251,381.47720.47
11/241,375.0790-0.02
11/211,375.3866-0.76
11/201,385.8872-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
11/191,392.4016-0.07
11/181,393.3154-0.42
11/171,399.1507-0.21
11/141,402.0426-0.67
11/131,411.4571-0.08
11/121,412.56730.45
11/111,406.27390.43
11/101,400.31600.44
11/071,394.1559-0.38
11/061,399.54310.19