施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 96.4902美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 96.5063
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 88.2632
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1496.4902-0.02
08/1396.50630.52
08/1296.00340.07
08/1195.93720.14
08/0895.80310.03
08/0795.77870.53
08/0695.2733-0.02
08/0595.29270.47
08/0494.84510.15
08/0194.7008-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
07/3195.4164-0.67
07/3096.0577-0.15
07/2996.2068-0.12
07/2896.32280.10
07/2596.2250-0.11
07/2496.33300.28
07/2396.06310.28
07/2295.79690.10
07/2195.70350.10
07/1895.61000.31