施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 95.4195美元(2025/01/24)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 96.2115
幅度 0.16% 最低淨值(年) 91.4083
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2495.41950.16
01/2395.2710-0.56
01/2295.80660.49
01/2195.34300.06
01/2095.28360.24
01/1795.05530.26
01/1694.81010.50
01/1594.33390.36
01/1493.99690.25
01/1393.7616-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
01/1094.2586-0.10
01/0994.3551-0.08
01/0894.4342-0.46
01/0794.86850.24
01/0694.64370.49
01/0394.1798-0.11
01/0294.28180.09
12/3194.19950.10
12/3094.1024-0.40
12/2794.48030.44