施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 94.0056美元(2025/06/03)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 96.3086
幅度 0.23% 最低淨值(年) 88.2632
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0394.00560.23
06/0293.78770.03
05/3093.7633-0.04
05/2993.8030-0.49
05/2894.26640.19
05/2794.08950.11
05/2693.98370.48
05/2393.5335-0.22
05/2293.7382-0.18
05/2193.9050-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/2093.95450.48
05/1993.5017-0.09
05/1693.58920.32
05/1593.2870-0.02
05/1493.30540.17
05/1393.14900.25
05/1292.91410.02
05/0992.8966-0.09
05/0892.98120.16
05/0792.83080.08