施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 97.9663美元(2025/12/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 99.2637
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 88.2632
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0397.9663-0.03
12/0297.99140.29
12/0197.70320.02
11/2897.68470.22
11/2797.46560.22
11/2697.24680.59
11/2596.67800.47
11/2496.2305-0.01
11/2196.2367-0.75
11/2096.9677-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
11/1997.2715-0.08
11/1897.3497-0.41
11/1797.7518-0.21
11/1497.9618-0.67
11/1398.6227-0.10
11/1298.72250.44
11/1198.28990.42
11/1097.87580.43
11/0797.4528-0.39
11/0697.83240.16