施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 123.2900澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 124.4153
幅度 0.07% 最低淨值(年) 118.2903
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21123.29000.07
01/20123.20830.23
01/17122.92740.26
01/16122.60860.51
01/15121.99030.36
01/14121.55270.25
01/13121.2475-0.53
01/10121.8925-0.10
01/09122.0194-0.08
01/08122.1218-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
01/07122.68220.24
01/06122.39180.49
01/03121.7980-0.11
01/02121.92870.09
12/31121.82350.10
12/30121.6964-0.39
12/27122.17640.44
12/23121.64610.41
12/20121.1510-0.73
12/19122.0407-1.31