施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 126.0836澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 127.7214
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 113.9012
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03126.0836-0.03
12/02126.12350.29
12/01125.75580.02
11/28125.73470.22
11/27125.45550.22
11/26125.18070.58
11/25124.45690.46
11/24123.8875-0.01
11/21123.9007-0.76
11/20124.8526-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
11/19125.1863-0.08
11/18125.2896-0.41
11/17125.8074-0.22
11/14126.0809-0.67
11/13126.9356-0.10
11/12127.06880.44
11/11126.51310.42
11/10125.98160.44
11/07125.4344-0.39
11/06125.92940.16