施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 121.2213澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 124.5154
幅度 0.23% 最低淨值(年) 113.9012
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03121.22130.23
06/02120.93930.02
05/30120.9097-0.04
05/29120.9595-0.47
05/28121.53330.19
05/27121.30470.11
05/26121.16640.48
05/23120.5867-0.22
05/22120.8493-0.18
05/21121.0689-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/20121.13770.49
05/19120.5473-0.10
05/16120.66440.32
05/15120.2771-0.02
05/14120.30020.16
05/13120.10330.25
05/12119.80390.02
05/09119.7823-0.09
05/08119.89190.17
05/07119.69430.08