施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 124.2941澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 124.5154
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 113.9012
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14124.2941-0.02
08/13124.31570.52
08/12123.67690.07
08/11123.59590.14
08/08123.42330.03
08/07123.38790.52
08/06122.7461-0.03
08/05122.77980.47
08/04122.20470.14
08/01122.0288-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/31122.9349-0.63
07/30123.7201-0.15
07/29123.9089-0.13
07/28124.06400.10
07/25123.9424-0.12
07/24124.08620.27
07/23123.74590.27
07/22123.41230.09
07/21123.29560.10
07/18123.17700.30