施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.2920美元(2025/01/24)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 22.2927
幅度 0.92% 最低淨值(年) 18.1786
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2420.29200.92
01/2320.1065-0.90
01/2220.28890.03
01/2120.2823-0.39
01/2020.36231.39
01/1720.08260.14
01/1620.05490.34
01/1519.98771.27
01/1419.73611.07
01/1319.5270-1.49
日期淨值漲跌幅(%)
01/1019.8218-1.14
01/0920.05000.12
01/0820.0256-1.23
01/0720.2759-0.71
01/0620.42052.00
01/0320.01980.05
01/0220.0099-0.28
12/3120.0660-0.26
12/3020.1181-0.64
12/2720.24730.43