施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.4457美元(2025/06/05)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 22.2927
幅度 0.84% 最低淨值(年) 17.4772
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0521.44570.84
06/0421.26630.94
06/0321.06810.20
06/0221.02600.43
05/3020.9357-0.83
05/2921.1103-0.37
05/2821.18840.08
05/2721.1705-0.17
05/2621.20700.69
05/2321.0623-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
05/2221.1680-0.79
05/2121.33730.66
05/2021.19830.24
05/1921.1483-0.62
05/1621.28000.18
05/1521.2426-0.02
05/1421.24780.94
05/1321.0504-0.13
05/1221.07731.92
05/0920.68120.63