施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.3689美元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 24.9579
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 17.4772
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0324.3689-0.05
12/0224.38120.44
12/0124.27560.20
11/2824.22710.04
11/2724.21650.04
11/2624.20751.05
11/2523.95610.99
11/2423.72230.73
11/2123.5502-2.40
11/2024.12950.51
日期淨值漲跌幅(%)
11/1924.0082-0.17
11/1824.0488-1.55
11/1724.42660.02
11/1424.4224-2.11
11/1324.94830.04
11/1224.93770.60
11/1124.79000.63
11/1024.63551.47
11/0724.2794-1.08
11/0624.54451.04