施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.2622美元(2025/08/14)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 23.3948
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 17.4772
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1423.2622-0.57
08/1323.39481.70
08/1223.00350.39
08/1122.91500.04
08/0822.9057-0.80
08/0723.09061.62
08/0622.72300.03
08/0522.71650.74
08/0422.54931.13
08/0122.2975-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3122.5224-1.42
07/3022.8467-0.56
07/2922.9755-0.18
07/2823.01660.34
07/2522.9378-0.84
07/2423.13210.16
07/2323.09621.59
07/2222.7356-0.09
07/2122.75630.39
07/1822.66810.93