施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.2823美元(2025/01/21)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 22.2927
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 17.9003
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2120.2823-0.39
01/2020.36231.39
01/1720.08260.14
01/1620.05490.34
01/1519.98771.27
01/1419.73611.07
01/1319.5270-1.49
01/1019.8218-1.14
01/0920.05000.12
01/0820.0256-1.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0720.2759-0.71
01/0620.42052.00
01/0320.01980.05
01/0220.0099-0.28
12/3120.0660-0.26
12/3020.1181-0.64
12/2720.24730.43
12/2320.15991.20
12/2019.9213-1.19
12/1920.1622-1.92