施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 150.3593美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 150.7782
幅度 0.00% 最低淨值(年) 117.5360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03150.35930.00
12/02150.35490.64
12/01149.39790.14
11/28149.18340.25
11/27148.81580.74
11/26147.71961.27
11/25145.86860.65
11/24144.92811.21
11/21143.1922-0.66
11/20144.1431-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
11/19145.13030.23
11/18144.8006-1.95
11/17147.6783-0.52
11/14148.4535-1.28
11/13150.38110.05
11/12150.30661.14
11/11148.60900.24
11/10148.25761.70
11/07145.7857-1.23
11/06147.59641.09