施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 145.6825美元(2025/08/14)
漲跌 0.60 最高淨值(年) 147.4079
幅度 0.41% 最低淨值(年) 117.5360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14145.68250.41
08/13145.08621.19
08/12143.38230.46
08/11142.72070.43
08/08142.10310.29
08/07141.69340.55
08/06140.92310.66
08/05140.00430.33
08/04139.54790.21
08/01139.2581-1.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/31140.7562-1.78
07/30143.3026-0.42
07/29143.9068-0.77
07/28145.0221-0.66
07/25145.9863-0.96
07/24147.40791.28
07/23145.54872.40
07/22142.13710.15
07/21141.9213-0.16
07/18142.14940.66