施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 137.7570美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 140.6897
幅度 0.00% 最低淨值(年) 117.5360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05137.75700.00
06/04137.75751.24
06/03136.0707-0.53
06/02136.7966-0.31
05/30137.2164-0.05
05/29137.2845-0.37
05/28137.79380.01
05/27137.77970.22
05/26137.47821.31
05/23135.7003-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
05/22136.6750-1.20
05/21138.33520.65
05/20137.44290.82
05/19136.32400.37
05/16135.81640.55
05/15135.0732-1.02
05/14136.47130.08
05/13136.35620.50
05/12135.67591.37
05/09133.83700.94