施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 127.9206美元(2025/01/21)
漲跌 -0.50 最高淨值(年) 137.9581
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 122.6501
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21127.9206-0.39
01/20128.42211.00
01/17127.15121.01
01/16125.8803-0.20
01/15126.13061.81
01/14123.88761.01
01/13122.6501-1.06
01/10123.9583-0.72
01/09124.8598-0.04
01/08124.9149-1.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/07126.5027-0.44
01/06127.06220.96
01/03125.8531-0.37
01/02126.3161-0.07
12/31126.40340.24
12/30126.1015-0.37
12/27126.57440.82
12/23125.54330.64
12/20124.7493-0.99
12/19125.9985-1.88