施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 17.6047美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 18.0342
幅度 0.05% 最低淨值(年) 16.7499
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0317.60470.05
06/0217.5953-0.01
05/3017.59730.08
05/2917.5840-0.38
05/2817.65070.06
05/2717.63970.21
05/2617.60300.10
05/2317.5862-0.17
05/2217.6161-0.19
05/2117.65040.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/2017.61580.27
05/1917.5680-0.22
05/1617.60670.15
05/1517.57970.07
05/1417.56690.06
05/1317.55560.42
05/1217.48230.83
05/0917.3383-0.06
05/0817.34910.13
05/0717.32670.06