施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 17.9005美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 18.2135
幅度 0.23% 最低淨值(年) 16.7499
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.90050.23
12/0217.85910.00
12/0117.8583-0.04
11/2817.86590.05
11/2717.85630.11
11/2617.83580.16
11/2517.80770.00
11/2417.80800.15
11/2117.7807-0.15
11/2017.8076-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
11/1917.8752-0.01
11/1817.8772-0.28
11/1717.92710.11
11/1417.9069-0.27
11/1317.9550-0.04
11/1217.96290.12
11/1117.94130.16
11/1017.91290.15
11/0717.8853-0.14
11/0617.90990.11