施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 17.8449美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 18.0342
幅度 0.04% 最低淨值(年) 17.1414
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2117.84490.04
01/2017.83690.14
01/1717.81240.14
01/1617.78800.38
01/1517.72100.31
01/1417.6660-0.16
01/1317.6948-0.34
01/1017.7554-0.13
01/0917.7794-0.09
01/0817.7951-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0717.84290.08
01/0617.82900.24
01/0317.78580.21
01/0217.74840.04
12/3117.74180.12
12/3017.72040.08
12/2717.7066-0.31
12/2317.76200.29
12/2017.7110-0.28
12/1917.7604-0.81