施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 18.0516美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 18.0516
幅度 0.09% 最低淨值(年) 16.7499
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1418.05160.09
08/1318.03470.13
08/1218.01180.12
08/1117.99080.02
08/0817.98720.00
08/0717.98760.05
08/0617.97870.06
08/0517.9684-0.02
08/0417.97210.08
08/0117.95810.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3117.9359-0.52
07/3018.03050.01
07/2918.02800.05
07/2818.0192-0.09
07/2518.03470.30
07/2417.98040.04
07/2317.97280.09
07/2217.95670.10
07/2117.93960.20
07/1817.90460.10